As flutuações recentes das moedas têm vindo a consolidar-se como a base do sistema financeiro global, com a sua ligação aos mercados económicos, como as ações, a atrair cada vez mais atenção. Embora as criptomoedas tenham sido inicialmente criadas como uma alternativa descentralizada aos ativos tradicionais, a ligação entre os mercados bolsistas e as moedas digitais continua a evoluir ano após ano.

Durante períodos de turbulência económica, os investidores procuram frequentemente proteger o seu capital. Tradicionalmente, recorrem a ativos ‘refúgio seguro’, como o ouro ou os títulos de dívida, para minimizar riscos. No entanto, os ativos digitais são cada vez mais considerados como uma alternativa válida para se fazer hedge contra a inflação e a instabilidade económica.

Decisões de bancos centrais, as taxas de juro amplamente praticadas e as medidas de aforro quantitativo têm um impacto significativo nos mercados bolsistas. Por exemplo, uma redução nas taxas de juros pode estimular o crescimento económico e impulsionar os valores das ações. Paralelamente, taxas mais baixas também tendem a aumentar o interesse nos players virtuais, enquanto os investidores procuram rendimentos mais atrativos.

Nos últimos anos, surgiu uma ligação visível entre os mercados acionistas e as criptomoedas. Este fenómeno está relacionado com a crescente participação de investidores institucionais no mercado cripto. Fundos, bancos e outros grandes investidores consideram agora as criptomoedas como parte integrante de carteiras diversificadas, com decisões que afetam tanto o mercado bolsista tradicional como as criptomoedas digitais.

Os ativos virtuais podem servir como uma forma de diversificação de um portefólio de investimento. Apesar de serem considerados ativos de alto risco, as suas dinâmicas nem sempre se correlacionam com os índices de ações, oferecendo assim uma oportunidade de reduzir o risco global.

As criptomoedas tendem a ser mais voláteis do que as ações, o que pode aumentar o risco de estagnação do portefólio caso os mercados bolsistas e os ativos digitais comecem a mover-se na mesma direção. Durante esses períodos, investir em criptomoedas pode resultar em perdas acrescidas, sobretudo em momentos de crise.

A crescente regulação do setor das criptomoedas por parte de governos e reguladores financeiros pode ter efeitos tanto nos mercados acionistas como nas próprias criptomoedas. Por exemplo, uma intensificação na fiscalização pode levar a quedas nos ativos digitais, o que por sua vez pode impactar as empresas tecnológicas que investem nestes setores.

A relação entre os mercados financeiros tradicionais e as criptomoedas tornou-se cada vez mais evidente à medida que os ativos digitais assumem um papel importante na economia mundial. Embora as criptomoedas tenham sido originalmente criadas como sistemas descentralizados e independentes, atualmente estão a ser integradas em mercados alternativos globais através de investimentos institucionais, empresas de tecnologia e produtos financeiros.

A interdependência entre os mercados bolsistas e as criptomoedas apresenta novas oportunidades, mas também riscos, especialmente em épocas de alta volatilidade e instabilidade nos mercados mundiais. É fundamental que os investidores tenham em mente estas ligações para tomarem decisões mais informadas, diversificarem os seus portfólios e aproveitarem os fatores macroeconómicos que possam influenciar ambos os mercados.